Rockhaven Resources (RK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -353.18K | -282.46K | -378.18K | -481.26K | -400.79K |
| רווח נקי | -605.09K | -217.53K | -454.88K | -728.77K | -431.71K |
| פחת והפחתות | 0 | 268.81K | 494.05K | 5.53K | 58.10K |
| מס הכנסה נדחה | -70.26K | -79.02K | -96.57K | 114.81K | -241.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 403.83K | 1.13K | 222.95K | 241.32K | 178.66K |
| שינוי בהון החוזר | -26.08K | 34.64K | -723.00 | -55.08K | 36.72K |
| יתרת לקוחות | -13.76K | 14.80K | 11.43K | 3.22K | 27.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.22K | -27.67K |
| יתרת ספקים | -12.32K | 19.84K | -12.15K | -58.30K | 9.06K |
| הון חוזר אחר | 0 | 19.84K | -12.15K | 3.22K | 27.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.58K | -290.50K | -543.01K | -59.06K | -1.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.22K | -483.36K | -1.14M | -3.72M | -4.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.31K | -1.45K | -1.19M | -31.04K | -31.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -232.91K | -481.91K | -1.14M | -3.69M | -4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 460.00K | 522.25K | 0 | 4.77M | 1.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -9.00K | 531.00K | 0 | 4.91M | 1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 469.00K | -8.75K | 0 | -135.63K | -18.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 623.70K | 761.10K | 1.00M | 2.53M | 1.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -137.40K | -243.57K | -1.52M | 570.70K | -3.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.10K | 1.00M | 2.53M | 1.95M | 5.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 623.70K | 761.10K | 1.00M | 2.53M | 1.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -364.49K | -283.91K | -378.18K | -512.29K | -432.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -353.18K | -282.46K | -378.18K | -481.26K | -400.79K |
| הוצאות הוניות | -11.31K | -1.45K | -4.00 | -31.04K | -31.93K |
הנתונים מוצגים ב-CAD