Rockpoint Gas Storage, Inc. Class A (RGSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.10M | 288.22M | 332.54M |
| רווח נקי | 206.90M | 301.30M | 343.92M |
| פחת והפחתות | 34.10M | 34.08M | 33.86M |
| מס הכנסה נדחה | 10.50M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.60M | 100.58M | 102.95M |
| יתרת לקוחות | -6.30M | 3.74M | -4.88M |
| מלאי | -20.70M | 81.44M | -12.46M |
| יתרת ספקים | -1.20M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.40M | 15.40M | 120.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.80M | -147.74M | -148.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.90M | -33.93M | 266.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.90M | -33.93M | -19.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 285.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -319.80M | -152.62M | -494.14M |
| פירעון חוב | 91.40M | 798.42M | 206.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -456.90M | -611.34M | -428.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.80M | -339.70M | -271.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.30M | 293.67M | 135.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.00K | 8.94M | -270.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -161.80M | 158.08M | 104.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.10M | 135.59M | 31.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.30M | 293.67M | 135.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.20M | 401.15M | 313.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.10M | 288.22M | 332.54M |
| הוצאות הוניות | -32.90M | -50.22M | -19.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD