Red Lake Gold Inc (RGLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.80K | -251.93K | -245.66K | -252.42K | -183.23K |
| רווח נקי | -2.49M | -358.26K | -282.67K | -237.51K | -395.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 25.00K | 34.95K | 222.27K | 384.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 95.92K | 0 | 0 | 183.58K |
| שינוי בהון החוזר | 34.76K | -14.59K | 2.06K | -14.91K | 28.84K |
| יתרת לקוחות | 34.27K | -24.30K | 2.11K | -10.16K | 32.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 492.00 | 9.71K | -53.00 | -4.75K | -3.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27M | 0 | 0 | -222.27K | -384.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.40K | -263.72K | -181.65K | -71.41K | 22.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.40K | -263.72K | -181.65K | -71.41K | -27.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.00K | 742.50K | 137.60K | 312.97K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 742.50K | 137.60K | 312.97K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.19K | 269.38K | 42.53K | 332.24K | 343.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -250.20K | 226.85K | -289.71K | -10.86K | -160.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.38K | 42.53K | 332.24K | 343.11K | 504.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.19K | 269.38K | 42.53K | 332.24K | 343.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.80K | -251.93K | -427.31K | -323.83K | -210.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.80K | -251.93K | -245.66K | -252.42K | -183.23K |
| הוצאות הוניות | 0 | -263.72K | -181.65K | -71.41K | -27.70K |
הנתונים מוצגים ב-CAD