Renforth Resources (RFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.45K | -643.27K | -2.30M | -2.52M | -3.03M |
| רווח נקי | -887.91K | -834.86K | -2.14M | -3.66M | -3.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.03M | 2.35M | 2.82M | 4.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 76.00K | 463.20K |
| שינוי בהון החוזר | 227.54K | 382.00K | 41.01K | 223.27K | 423.99K |
| יתרת לקוחות | 39.60K | 161.84K | 125.51K | 0 | 49.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 187.94K | 220.16K | -84.49K | 223.27K | 374.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.92K | -1.22M | -2.55M | -1.98M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 1.70M | 12.83K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.70M | 12.83K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 850.02K | 488.00K | 401.60K | 1.47M | 1.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 850.02K | 508.00K | 419.10K | 1.56M | 1.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.00K | -35.00K | -83.85K | 415.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 404.88K | 201.31K | 356.58K | 558.07K | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 203.57K | -155.27K | -201.49K | -1.03M | -1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.31K | 356.58K | 558.07K | 1.59M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 404.88K | 201.31K | 356.58K | 558.07K | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -646.45K | -643.27K | -2.30M | -2.52M | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.45K | -643.27K | -2.30M | -2.52M | -3.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD