Freedom Battery Metals, Inc. (RFLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.16K | -343.89K | -5.94M | -1.21M | -29.04K |
| רווח נקי | -772.75K | -3.33M | -6.33M | -2.22M | -29.78K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.11K | 634.59K | 1.17M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 533.95K | 645.48K | 366.47K | -159.11K | 742.00 |
| יתרת לקוחות | -23.58K | -41.58K | -82.87K | -31.08K | -4.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 557.52K | 687.06K | 449.34K | -128.03K | 5.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.64K | 2.28M | -601.93K | 1.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.00K | -139.52K | -380.67K | -354.63K | -65.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -136.13K | -260.54K | -354.63K | -65.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 345.18K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.39K | -465.31K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.00K | 420.69K | 5.95M | 1.49M | 597.77K |
| פירעון חוב | 50.00K | 420.69K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.46M | 1.12M | 407.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 491.43K | 370.85K | 190.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.23K | 2.39K | 65.10K | 435.17K | 503.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.84K | -62.71K | -370.07K | -68.57K | 503.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39K | 65.10K | 435.17K | 503.74K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.23K | 2.39K | 65.10K | 435.17K | 503.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.16K | -480.02K | -6.20M | -1.56M | -94.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.16K | -343.89K | -5.94M | -1.21M | -29.04K |
| הוצאות הוניות | 0 | -136.13K | -260.54K | -354.63K | -65.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD