Orex Minerals (REX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -2.11M | -1.13M | -1.76M | -2.06M |
| רווח נקי | -1.61M | -3.30M | -1.87M | -2.33M | -2.32M |
| פחת והפחתות | 2.24K | 1.68K | 2.99K | 3.99K | 5.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 265.61K | 0 | 0 | 297.07K |
| שינוי בהון החוזר | 960.04K | 348.08K | 477.14K | 9.50K | -95.97K |
| יתרת לקוחות | -82.11K | -9.35K | 13.19K | 43.27K | -16.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.04M | 357.43K | 463.95K | -33.77K | -79.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -565.88K | 579.79K | 265.40K | 560.54K | 58.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81M | -50.00K | -141.31K | -419.06K | -75.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -419.06K | -75.42K |
| רכישת השקעות | -1.81M | 0 | 0 | -419.06K | -556.06K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | -141.31K | 419.06K | 556.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.53M | 2.20M | 171.18K | 0 | 7.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.53M | 989.63K | 171.18K | 0 | 7.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.21M | 0 | 0 | 7.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 69.05K | 27.91K | 1.13M | 5.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.51M | 41.14K | -1.10M | -2.18M | 5.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.05K | 27.91K | 1.13M | 3.30M | 242.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 69.05K | 27.91K | 1.13M | 5.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -2.11M | -1.13M | -1.76M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -2.11M | -1.13M | -1.76M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00 | -5.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD