RevoluGROUP Canada (REVO.H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 3.14 | 3.82 | 6.79 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 3.14 | 3.82 | 6.79 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 1.92 | 2.64 | 5.30 |
| יחס כושר פירעון | -3.18 | -3.18 | -3.26 | -3.46 | -9.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -2.06 | -3.02 | -3.96 | -6.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 512.14K | 512.14K | 1.41M | 1.21M | 1.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.44 | 1.40 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -25.11 | -25.11 | -100.43 | -54.95 | -35.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.35 | -24.35 | -107.68 | -61.04 | -37.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.47 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.23% | 70.23% | 73.43% | 46.88% | 17.27% |
| שיעור EBIT | -618.45% | -618.45% | -1,198.26% | -1,751.80% | -237.85% |
| שיעור EBITDA | -632.21% | -632.21% | -1,117.60% | -1,613.12% | -217.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -612.94% | -612.94% | -1,198.26% | -1,810.00% | -233.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -643.45% | -643.45% | -1,242.47% | -1,767.61% | -239.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -643.45% | -643.45% | -1,242.47% | -1,767.61% | -239.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -643.45% | -643.45% | -1,242.47% | -1,767.61% | -239.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.98% | 104.98% | 103.69% | 97.66% | 102.65% |
| תשואה על הנכסים | -137.06% | -137.06% | -106.03% | -107.18% | -131.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -237.64% | -237.64% | -152.37% | -150.05% | -151.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -226.37% | -226.37% | -142.49% | -139.39% | -147.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -226.37% | -226.37% | -136.31% | -134.43% | -146.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -183.07% | -183.07% | -106.03% | -107.18% | -131.86% |
| תשואת רווחים | -13.34% | -13.34% | -6.23% | -4.40% | -4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.44 | 13.44 | 2.85 | 1.08 | 10.37 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.83 | 0.76 | 0.32 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.44 | 0.15 | 0.09 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,049.64 | -2,049.64 | -3,078.91 | -1,503.63 | -18.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.16 | 27.16 | 127.91 | 339.26 | 35.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,076.80 | 2,076.80 | 3,206.82 | 1,842.89 | 53.34 |
| מחזור תפעולי | 27.16 | 27.16 | 127.91 | 339.26 | 35.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.82 | -23.82 | -100.64 | -34.92 | -380.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.82 | -23.82 | -100.64 | -34.92 | -380.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -15.72 | -8.25 | -79.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.10 | -4.10 | -10.00 | -13.89 | -1.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.86% | -8.86% | -5.06% | -3.56% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.49 | -7.49 | -16.06 | -22.73 | -20.57 |
| מכפיל מכירות | 48.22 | 48.22 | 199.49 | 401.85 | 49.22 |
| מכפיל הון | 17.81 | 17.81 | 24.46 | 34.11 | 31.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.29 | -11.29 | -19.75 | -28.12 | -29.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.76 | -11.76 | -19.95 | -28.92 | -29.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | -0.42 | 1.05 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.81 | 17.81 | 24.46 | 34.11 | 31.25 |
| מכפיל שווי חברה | -7.41 | -7.41 | -17.34 | -24.44 | -22.01 |
| שווי חברה | 20.41M | 20.41M | 39.88M | 54.87M | 56.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.41 | -7.41 | -17.34 | -24.44 | -22.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.82 | 46.82 | 193.78 | 394.26 | 47.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.96 | -10.96 | -19.19 | -27.59 | -28.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.42 | -11.42 | -19.38 | -28.38 | -28.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.72 | 6.72 | 11.91 | 17.17 | 2.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.41 | 1.41 | 1.88 | 2.88 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.79 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-CAD