Rock Tech Lithium (RCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.77M | -12.40M | -25.91M | -57.72M | -14.57M |
| רווח נקי | -11.65M | -15.29M | -28.62M | -61.64M | -22.16M |
| פחת והפחתות | 437.78K | 425.06K | 478.75K | 275.91K | 77.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 25.58K | -214.61K | -214.06K | 428.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 3.19M | 2.43M | 5.88M | 7.33M |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | -838.64K | -893.00 | -2.04M | 4.28M |
| יתרת לקוחות | -469.42K | 192.23K | 2.74M | -2.40M | -312.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -534.35K | -1.03M | -2.74M | 362.76K | 4.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 520.29K | 89.50K | 8.79K | 22.12K | -4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | -1.77M | -5.06M | -12.89M | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.53K | -25.54K | -1.48M | -12.20M | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -689.09K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -949.97K | -1.74M | -3.58M | -689.09K | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.80M | 3.04M | 10.93M | 49.65M | 64.27M |
| פירעון חוב | -272.84K | -249.75K | -396.00 | -146.61K | -99.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.51M | 3.31M | 5.82M | 41.85M | 58.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -438.73K | -25.70K | 5.11M | 7.94M | 5.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 3.68M | 14.71M | 34.84M | 55.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.70K | 101.59K | -91.54K | 44.94K | 41.20K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02M | -11.03M | -20.13M | -20.92M | 46.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68M | 14.71M | 34.84M | 55.76M | 8.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 3.68M | 14.71M | 34.84M | 55.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.58M | -14.17M | -30.97M | -69.93M | -17.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.77M | -12.40M | -25.91M | -57.72M | -14.57M |
| הוצאות הוניות | -810.33K | -1.77M | -5.06M | -12.20M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-CAD