Richelieu Hardware (RCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.14M | 133.56M | 270.66M | -36.17M | 104.41M |
| רווח נקי | 85.82M | 89.48M | 113.83M | 169.95M | 142.33M |
| פחת והפחתות | 75.85M | 68.96M | 60.93M | 48.65M | 36.96M |
| מס הכנסה נדחה | -3.04M | -7.29M | -121.00K | -594.00K | -1.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.75M | 2.90M | 4.85M | 2.65M | 1.99M |
| שינוי בהון החוזר | 21.91M | -32.14M | 80.17M | -260.65M | -78.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -240.50M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.91M | -32.14M | 80.17M | -20.15M | -78.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.60M | 11.66M | 11.00M | 3.83M | 2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.27M | -50.84M | -61.79M | -66.83M | -66.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.21M | -30.55M | -36.43M | -22.58M | -17.05M |
| רכישות, נטו | -47.06M | -20.29M | -19.69M | -44.26M | -49.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.67M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.13M | -117.87M | -72.36M | -66.64M | -53.69M |
| פירעון חוב | -4.05M | -44.31M | -39.41M | -31.06M | -25.87M |
| הנפקת מניות רגילות | -12.66M | 3.45M | 8.55M | 6.28M | 5.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -38.71M | -773.00K | -12.29M | -13.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.76M | -35.97M | -33.52M | -29.08M | -19.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.66M | -2.33M | -7.20M | -493.00K | -511.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.52M | -12.28M | 23.71M | -111.99M | 58.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.61M | -840.00K | -812.00K | -1.05M | 554.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.13M | -35.99M | 135.70M | -170.70M | -15.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.39M | 23.71M | -111.99M | 58.71M | 73.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.52M | -12.28M | 23.71M | -111.99M | 58.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.93M | 103.00M | 228.56M | -58.75M | 87.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.14M | 133.56M | 270.66M | -36.17M | 104.41M |
| הוצאות הוניות | -15.21M | -30.55M | -42.09M | -22.58M | -17.05M |
הנתונים מוצגים ב-CAD