Ramm Pharma (RAMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -4.00M | -4.34M | -5.91M | -3.82M |
| רווח נקי | -8.91M | -16.50M | -7.72M | -20.96M | -7.11M |
| פחת והפחתות | 734.76K | 1.21M | 1.34M | 1.02M | 732.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.12K | 9.69K | 8.39K | 5.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 169.63K | 14.20K | 383.68K | 699.19K |
| שינוי בהון החוזר | 2.67M | 1.47M | -365.87K | 79.25K | 982.82K |
| יתרת לקוחות | 1.08M | 397.23K | 511.05K | 1.45M | -215.50K |
| מלאי | 1.02M | 579.78K | -332.40K | -89.52K | 512.94K |
| יתרת ספקים | 573.84K | 494.21K | -544.52K | -1.28M | 685.30K |
| הון חוזר אחר | -1.04K | 1.11K | 782.00 | -72.00 | 72.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.45M | 9.65M | 2.34M | 13.56M | 868.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.22M | -47.43K | 126.58K | -1.15M | -6.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -47.43K | -62.18K | -167.85K | -430.36K |
| רכישות, נטו | 1.22M | 0 | 152.17K | -1.11M | -3.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.61K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.22M | 0 | 36.59K | 130.08K | 40.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.08K | -258.23K | -409.97K | -353.77K | -190.33K |
| פירעון חוב | -145.49K | -258.23K | -285.21K | -132.62K | -84.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -174.67K | -221.16K | -92.75K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.59K | 0 | -235.30K | -132.62K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 803.88K | 814.04K | 5.12M | 9.77M | 17.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.76K | 811.00 | 14.77K | 36.62K | -9.60K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.16K | -4.30M | -4.66M | -7.38M | -10.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 814.04K | 5.12M | 9.77M | 17.16M | 28.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 803.88K | 814.04K | 5.12M | 9.77M | 17.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -4.05M | -4.45M | -6.08M | -4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -4.00M | -4.39M | -5.91M | -3.82M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -47.43K | -62.18K | -167.85K | -430.36K |
הנתונים מוצגים ב-CAD