Rackla Metals (RAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M |
| רווח נקי | -5.88M |
| פחת והפחתות | 53.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 394.35K |
| שינוי בהון החוזר | -109.37K |
| יתרת לקוחות | -40.77K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 39.74K |
| הון חוזר אחר | -108.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -835.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.44K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -155.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.05M |
| פירעון חוב | -32.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M |
| הוצאות הוניות | -94.44K |
הנתונים מוצגים ב-CAD