Radial Research Corp. (RAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.71 | 0.93 | 8.88 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.71 | 0.93 | 8.88 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.67 | 0.90 | 8.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | 0.15 | -1.90 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.27 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -323.39K | -323.39K | -177.73K | -38.73K | 172.36K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.57 | 1.57 | 1.14 | 0.90 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.52 | -1.52 | -2.76 | -12.65 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 2.94 | 2.94 | 1.57 | 1.09 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.96 | -0.96 | -2.42 | -14.00 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.14 | -0.20 | -1.06 | -8.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.76 | -1.76 | -1.66 | -3.98 | -3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.17 | 1.76 | 0.70 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -2.53 | -0.72 | 0.06 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 157.24% | 110.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.55% | 120.55% | 122.08% | 292.65% | 304.36% |
| תשואה על הנכסים | -46.82% | -46.82% | -32.26% | -226.31% | -56.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.04% | 45.04% | 78.21% | 3,169.04% | -97.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.37% | 37.37% | 64.07% | 688.68% | -18.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -72.55% | -72.55% | -36.44% | -59.10% | -18.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.82% | -46.82% | -32.26% | -226.31% | -102.97% |
| תשואת רווחים | -34.88% | -34.88% | -49.93% | -176.34% | -30.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.99% | -26.99% | -41.59% | -22.59% | -6.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.87 | -2.87 | -2.00 | -0.57 | -3.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -1.29 | -1.29 | -1.57 | -17.97 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.71 | -3.71 | -2.40 | -4.43 | -16.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.71 | -3.71 | -2.40 | -4.43 | -16.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.72 | 0.02 | -0.79 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.29 | -1.29 | -1.57 | -17.97 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | -7.94 | -7.94 | -3.17 | -1.12 | -3.91 |
| שווי חברה | 612.29K | 612.29K | 360.66K | 662.21K | 2.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.94 | -7.94 | -3.17 | -1.12 | -3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.43 | -5.43 | -3.12 | -4.21 | -14.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43 | -5.43 | -3.12 | -4.21 | -14.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.89 | 1.89 | 1.98 | 1.09 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.20 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-CAD