QYOU Media (QYOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.97K | -188.75K | -1.79M | -4.85M | -5.46M |
| רווח נקי | -926.07K | -5.34M | -9.21M | -11.35M | -10.27M |
| פחת והפחתות | 300.22K | 1.63M | 2.00M | 658.66K | 197.14K |
| מס הכנסה נדחה | 155.10K | 760.71K | -197.11K | 96.72K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.29M | 2.08M | 3.29M | 4.34M |
| שינוי בהון החוזר | -19.48K | 217.85K | 3.44M | 484.71K | -3.34M |
| יתרת לקוחות | 2.31M | -2.97M | 2.97M | -2.77M | -3.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.36M | 3.49M | 198.64K | 0 | 2.29M |
| הון חוזר אחר | 34.27K | -295.07K | 271.48K | 3.26M | -2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 657.20K | -1.93M | 107.19K | 1.98M | 3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20M | -353.21K | -1.99M | -1.77M | -380.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -59.41K | -87.18K | -1.20M | -273.68K |
| רכישות, נטו | 216.43K | 208.06K | 2.77K | -570.31K | -106.84K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -569.53K | -501.85K | -1.91M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.29M | 2.93M | 1.67M | 3.48M | 3.19M |
| פירעון חוב | -1.27M | 1.63M | -328.20K | 0 | -2.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.21M | 1.63M | 1.94M | 2.85M | 3.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.35M | -332.93K | 57.88K | 892.03K | -86.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 946.78K | 736.71K | 3.51M | 6.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.19K | 4.97K | 24.72K | 92.99K | 9.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.26M | 210.07K | -2.77M | -3.04M | 6.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 946.78K | 736.71K | 3.51M | 6.55M | 63.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 946.78K | 736.71K | 3.51M | 6.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -228.25K | -612.20K | -3.69M | -6.04M | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.97K | -2.37M | -1.79M | -4.85M | -5.46M |
| הוצאות הוניות | -395.22K | -423.44K | -1.91M | -1.20M | -273.67K |
הנתונים מוצגים ב-CAD