Questor Technology (QST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18M | -1.84M | 149.10K | 1.52M | -1.13M |
| רווח נקי | -1.62M | -3.23M | -4.81M | -1.73M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.27M | 2.28M | 2.42M | 2.47M |
| מס הכנסה נדחה | 35.16K | 898.90K | -369.91K | -761.18K | -1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 276.13K | 248.91K | -10.58K | 384.90K | 340.59K |
| שינוי בהון החוזר | 1.48M | -408.68K | 70.47K | 488.01K | 1.10M |
| יתרת לקוחות | 858.63K | -630.77K | 621.67K | 1.17M | -812.97K |
| מלאי | -24.38K | -101.56K | 220.37K | -411.37K | 629.80K |
| יתרת ספקים | 214.30K | 244.04K | 232.35K | 76.62K | -148.17K |
| הון חוזר אחר | 427.76K | 79.61K | -1.00M | -348.04K | 1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.82K | -608.64K | 2.99M | 713.72K | 195.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52M | 2.24M | -4.12M | -7.90M | -601.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28M | -157.71K | -39.30K | -1.67M | -627.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.68K | 25.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 741.30K | 0 | 0 | -20.68K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.27K | 2.40M | -4.09M | 20.68K | -557.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -568.62K | 472.36K | -621.33K | 637.82K | 87.54K |
| פירעון חוב | -322.99K | -276.08K | -321.60K | 637.82K | -211.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.97K | -323.20K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -223.67K | 1.07M | -299.73K | 901.21K | 120.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.33M | 5.26M | 4.33M | 8.94M | 14.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.07K | 58.74K | -19.65K | 24.22K | -2.81K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.93M | 934.30K | -4.62M | -5.72M | -1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.26M | 4.33M | 8.94M | 14.66M | 16.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.33M | 5.26M | 4.33M | 8.94M | 14.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00M | -6.38M | -2.47M | -144.92K | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18M | -1.84M | 149.10K | 1.52M | -1.13M |
| הוצאות הוניות | -177.47K | -4.55M | -2.62M | -1.67M | -627.34K |
הנתונים מוצגים ב-CAD