Quizam Media (QQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41M | 182.44K | -180.45K | -646.66K | -1.11M |
| רווח נקי | -1.64M | -288.07K | -709.87K | -824.12K | -2.47M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 675.57K | 444.87K | 516.57K | 512.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.30K |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M | -56.89K | 10.64K | -336.44K | 344.63K |
| יתרת לקוחות | 50.98K | -11.58K | -17.65K | 7.76K | 19.82K |
| מלאי | 25.64K | 23.42K | 111.56K | -82.85K | -148.85K |
| יתרת ספקים | 149.04K | -101.27K | 124.21K | -293.64K | 267.55K |
| הון חוזר אחר | 1.37M | -68.72K | -207.48K | 32.29K | 198.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 335.16K | -148.18K | 73.91K | -2.67K | 288.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.05K | -4.67K | -80.32K | 241.40K | -91.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.05K | -4.67K | -27.22K | -5.00 | -91.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 152.10K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -53.10K | 89.30K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27M | -324.07K | 436.33K | 435.88K | 554.63K |
| פירעון חוב | -30.28K | -509.82K | 31.33K | -343.92K | -499.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 125.00K | 405.00K | 779.80K | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.23M | 60.75K | 0 | -135.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.72K | 50.06K | 196.36K | 20.80K | 279.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.66K | -146.31K | 175.56K | -258.26K | -642.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.06K | 196.36K | 20.80K | 279.06K | 921.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.72K | 50.06K | 196.36K | 20.80K | 279.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40M | 177.76K | -207.67K | -646.66K | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41M | 182.44K | -180.45K | -646.66K | -1.11M |
| הוצאות הוניות | -7.05K | -4.67K | -27.22K | -5.00 | -91.68K |
הנתונים מוצגים ב-CAD