QMC Quantum Minerals (QMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.07K | 40.20K | 105.60K | -105.96K | -2.53M |
| רווח נקי | -226.54K | -379.38K | -328.08K | -358.04K | -2.91M |
| פחת והפחתות | 18.39K | 18.39K | 9.36K | 12.27K | 11.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.00K |
| שינוי בהון החוזר | 326.22K | 401.19K | 424.32K | 239.81K | 178.32K |
| יתרת לקוחות | -547.00 | 13.24K | 48.73K | -58.87K | -3.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 326.77K | 387.95K | 375.59K | 298.68K | 181.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.75K | -496.79K | -475.93K | -305.54K | -273.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -565.75K | -496.79K | -475.93K | -305.54K | -273.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -475.93K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 437.41K | 326.77K | 375.81K | 186.00K | 3.27M |
| פירעון חוב | 0 | -27.23K | 17.81K | 30.00K | -219.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 435.00K | 330.00K | 350.00K | 156.00K | 2.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.41K | 24.00K | 8.00K | 0 | 773.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.49K | 131.77K | 261.59K | 256.12K | 481.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.28K | -129.82K | 5.48K | -225.50K | 471.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.77K | 261.59K | 256.12K | 481.61K | 10.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.49K | 131.77K | 261.59K | 256.12K | 481.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.07K | -456.59K | -370.33K | -411.50K | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.07K | 40.20K | 105.60K | -105.96K | -2.53M |
| הוצאות הוניות | -565.75K | -496.79K | -475.93K | -305.54K | -273.57K |
הנתונים מוצגים ב-CAD