Quimbaya Gold Inc (QIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17M | -1.72M | -1.27M | -724.69K | -553.32K |
| רווח נקי | -10.18M | -2.98M | -1.21M | -968.39K | -802.85K |
| פחת והפחתות | 21.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 477.34K | 9.41K | 201.83K | 196.23K |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | 337.76K | -73.13K | 30.34K | 43.81K |
| יתרת לקוחות | -52.26K | 23.88K | -36.03K | -4.70K | -9.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 360.96K | 111.55K | 31.22K | 60.56K |
| הון חוזר אחר | 1.06M | -47.07K | -148.65K | 3.81K | -7.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.98M | 448.64K | 9.46K | 11.54K | 9.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -775.51K | -202.83K | -421.08K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -775.51K | -311.93K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -173.04K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 109.10K | -248.03K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.43M | 1.98M | 1.38M | -64.39K | 1.66M |
| פירעון חוב | -102.43K | 320.33K | 270.00K | 0 | 60.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.53M | 1.67M | 1.02M | 875.00 | 1.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.35K | 90.00K | -65.26K | -22.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.44M | 47.35K | 20.66K | 330.68K | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.31K | -34.09K | 289.00 | -6.06K | -3.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.40M | 26.70K | -310.02K | -795.13K | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.35K | 20.66K | 330.68K | 1.13M | 26.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.44M | 47.35K | 20.66K | 330.68K | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.42M | -2.03M | -1.27M | -724.69K | -553.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17M | -1.72M | -1.27M | -724.69K | -553.32K |
| הוצאות הוניות | -249.54K | -311.93K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD