Quinsam Capital (QCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -363.07K | -472.08K | 326.98K | 1.51M | 347.54K |
| רווח נקי | 450.68K | -3.02M | -2.02M | -15.52M | -2.48M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -902.41K | -636.38K | 467.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.17K | 54.80K | 312.34K |
| שינוי בהון החוזר | 39.48K | -32.65K | 749.52K | -592.32K | -343.64K |
| יתרת לקוחות | 59.38K | 0 | 0 | -417.35K | -571.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 417.35K | 571.22K |
| יתרת ספקים | -19.91K | -32.65K | 22.85K | 26.38K | 27.75K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 726.67K | -618.70K | -371.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -853.23K | 2.58M | 2.49M | 18.20M | -739.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 346.66K | -211.95K | 324.31K | 2.25M | -86.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.34M | -1.38M | -857.19K | -405.80K | -14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69M | 1.17M | 0 | 2.74M | 13.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.18M | -86.28K | 86.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.00K | -181.91K | -327.48K | -717.54K | -1.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00K | -181.91K | -205.21K | -222.25K | -886.86K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -122.27K | -495.29K | -517.95K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.82K | 313.23K | 1.18M | 855.37K | 58.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.25M | 86.86K |
| שינוי נטו במזומנים | -61.41K | -865.94K | 323.80K | 796.98K | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.23K | 1.18M | 855.37K | 58.39K | 1.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.82K | 313.23K | 1.18M | 855.37K | 58.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -363.07K | -472.08K | 326.98K | 1.51M | 347.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -363.07K | -472.08K | 326.98K | 1.51M | 347.54K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD