Quantum Battery Metals (QBAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.40K | -244.53K | -1.09M | -549.42K | -2.36M |
| רווח נקי | -6.81M | -1.11M | -1.05M | -508.56K | -8.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 211.87K | 986.67K | 6.20M | 6.20M |
| מס הכנסה נדחה | -3.43K | 829.71K | -4.18K | -44.22K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19K | 9.55K | -64.61K | 139.47K | -170.51K |
| יתרת לקוחות | -3.69K | -5.40K | 13.80K | -22.77K | 6.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.88K | 14.96K | -78.41K | 162.24K | -177.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.65M | -183.61K | -958.13K | -6.34M | 29.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.79K | -9.68K | 206.41K | -186.00K | -199.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.79K | -9.68K | -43.59K | -185.00 | -30.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 250.00K | 0 | 9.97K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -185.81K | -179.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.69K | 300.00K | 1.02M | 751.67K | 2.57M |
| פירעון חוב | -166.32K | 0 | 221.00K | -610.00K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 175.00K | 300.00K | 500.00K | 70.00K | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 294.12K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.00 | 210.87K | 165.07K | 33.34K | 17.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -210.50K | 45.79K | 131.74K | 16.25K | 12.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.87K | 165.07K | 33.34K | 17.09K | 4.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.00 | 210.87K | 165.07K | 33.34K | 17.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.40K | -254.21K | -1.11M | -549.61K | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.40K | -244.53K | -1.09M | -549.42K | -2.36M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -9.68K | -18.49K | -185.00 | -30.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD