Pelangio Exploration (PX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | -908.22K | -708.95K | -1.11M | -2.55M |
| רווח נקי | -886.14K | -755.51K | -1.39M | -1.36M | -2.73M |
| פחת והפחתות | 326.00 | 3.56K | 3.56K | 2.30K | 3.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 35.62K | -34.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 81.43K | 3.95K | 24.55K | 258.44K | 391.57K |
| שינוי בהון החוזר | -862.38K | -57.94K | 549.39K | 5.35K | 48.27K |
| יתרת לקוחות | -25.32K | -4.86K | 73.00K | -31.80K | -32.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 31.80K | -79.91K |
| יתרת ספקים | 0 | -48.96K | 363.22K | -18.76K | 79.91K |
| הון חוזר אחר | -837.06K | -4.12K | 113.18K | 24.11K | 81.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -504.85K | -102.27K | 101.35K | 58.00K | -175.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.79K | 73.63K | 0 | 50.62K | 51.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.79K | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.22K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 73.63K | 0 | 50.62K | 84.40K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 50.62K | 51.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.68M | 825.58K | 339.66K | 948.52K | 1.12M |
| פירעון חוב | 0 | -40.00K | 0 | 0 | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.68M | 865.58K | 351.60K | 1.14M | 1.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -11.94K | -157.07K | -77.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 225.34K | 234.35K | 603.64K | 714.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.45M | -9.01K | -369.29K | -111.01K | -1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.34K | 234.35K | 603.64K | 714.64K | 2.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 225.34K | 234.35K | 603.64K | 714.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.23M | -908.22K | -708.95K | -1.11M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | -908.22K | -708.95K | -1.11M | -2.55M |
| הוצאות הוניות | -54.78K | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD