Captiva Verde Land (PWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -983.06K | -382.10K | -638.18K | -468.85K | -305.00K |
| רווח נקי | -932.08K | -3.37M | -6.09M | -3.63M | -3.77M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.07M | 0 | 1.27M | 36.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -655.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 184.47K | 654.67K |
| שינוי בהון החוזר | 339.36K | 2.26M | 564.72K | 721.65K | 691.07K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 826.92K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 339.36K | 2.26M | -262.20K | 721.65K | 691.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -390.34K | -340.13K | 4.88M | 976.18K | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.90K | -39.21K | -2.03M | -180.48K | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.00K | -39.21K | 0 | -146.98K | -864.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.03M | -97.50K | -249.76K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 0 | 0 | 64.00K | -295.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 894.07K | 456.07K | 2.66M | 577.70K | 1.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 199.09K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 677.57K | 247.50K | 3.28M | 381.00K | 829.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 216.50K | 208.57K | -621.72K | -2.40K | 948.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25K | 10.33K | 5.44K | 15.59K | 87.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -29.88K | 0 | 0 | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.09K | 4.89K | -10.14K | -71.63K | 67.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.33K | 5.44K | 15.59K | 87.22K | 19.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25K | 10.33K | 5.44K | 15.59K | 87.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | -421.30K | -638.18K | -615.83K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -983.06K | -382.10K | -638.18K | -468.85K | -305.00K |
| הוצאות הוניות | -30.00K | -39.20K | -3.00 | -146.98K | -864.73K |
הנתונים מוצגים ב-CAD