Pivotree (PVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08M | -3.82M | -2.58M | -1.69M | -8.16M |
| רווח נקי | 4.24M | -11.89M | -7.23M | -9.09M | -11.59M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 7.14M | 6.41M | 8.62M | 5.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 57.32K | 0 | -1.74M | -947.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 853.31K | 881.48K | 860.41K | 925.88K | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | 2.16M | 637.66K | 6.49M | 51.16K | -2.24M |
| יתרת לקוחות | 3.53M | -948.26K | 6.25M | -1.72M | -2.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.81K |
| יתרת ספקים | -344.94K | 640.46K | -7.57M | 1.93M | -233.88K |
| הון חוזר אחר | -1.02M | 945.46K | 244.44K | -159.58K | 169.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.89M | -656.57K | -9.11M | -463.15K | 14.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 668.83K | -160.00K | -3.63M | -4.85M | -20.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -254.70K | -1.10M | -842.02K | -626.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -762.66K | -4.01M | -19.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.35M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.93M | -1.25M | -1.77M | -4.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -733.45K | -843.67K | -2.52M | -682.36K | -879.05K |
| פירעון חוב | -443.89K | -607.78K | -972.54K | -1.35M | -1.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 892.32K | 539.82K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -289.56K | -235.89K | -1.60M | -229.51K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 57.75K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.76M | 3.88M | 8.62M | 17.35M | 24.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -134.02K | 87.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.88M | -4.74M | -8.73M | -7.22M | -29.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.88M | 8.62M | 17.35M | 24.57M | 53.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.76M | 3.88M | 8.62M | 17.35M | 24.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.89M | -5.33M | -3.68M | -2.53M | -8.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08M | -3.82M | -2.58M | -1.69M | -8.16M |
| הוצאות הוניות | -190.40K | -1.51M | -1.10M | -842.02K | -626.32K |
הנתונים מוצגים ב-CAD