Puma Exploration (PUMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -683.42K | -1.22M | -1.60M | -1.79M | -1.38M |
| רווח נקי | 362.90K | -1.16M | -1.61M | -1.29M | -1.87M |
| פחת והפחתות | 8.62K | 10.82K | 15.45K | 18.91K | 10.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 182.72K | 252.00 | 521.75K | 621.04K |
| שינוי בהון החוזר | 293.16K | -71.45K | -153.97K | -154.42K | -163.05K |
| יתרת לקוחות | 169.44K | -200.69K | -61.83K | 173.20K | -196.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 123.72K | 129.24K | -92.14K | -327.61K | 33.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.35M | -173.35K | 139.94K | -885.64K | -560.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -1.19M | -2.19M | -4.84M | -3.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -1.66M | -2.19M | -4.84M | -3.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 346.03K | 462.11K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.69M | 2.25M | 4.13M | 1.67M | 8.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.27M | 2.30M | 4.41M | 1.75M | 7.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -87.78K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.42M | -56.43K | -562.01K | 1.75M | 708.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 361.10K | 522.17K | 190.49K | 5.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54M | -161.08K | 331.68K | -4.97M | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 361.10K | 522.18K | 190.49K | 5.16M | 1.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 361.10K | 522.17K | 190.49K | 5.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | -2.87M | -3.80M | -6.63M | -4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -683.42K | -1.22M | -1.60M | -1.79M | -1.38M |
| הוצאות הוניות | -323.93K | -1.66M | -2.19M | -4.84M | -3.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD