Platinex (PTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | -1.27M | -719.44K | -761.86K | -91.92K |
| רווח נקי | -1.89M | -1.42M | -1.21M | -771.61K | -456.77K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 549.00 | 412.00 | 411.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -340.84K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 180.00K | 98.10K | 408.24K | 362.66K | 20.40K |
| שינוי בהון החוזר | 66.69K | 55.60K | 70.80K | -353.32K | 247.32K |
| יתרת לקוחות | -52.04K | -55.04K | 13.40K | 22.64K | -6.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 118.73K | 110.64K | 57.40K | -375.96K | 254.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.90K | 153.14K | 8.63K | 340.84K | 96.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -477.04K | -618.30K | -773.37K | -213.54K | -20.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -618.30K | -773.37K | -213.54K | -45.72K |
| רכישות, נטו | 513.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00K | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.54M | 1.83M | 302.20K | 2.37M | 100.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.54M | 1.83M | 52.20K | 2.33M | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 250.00K | 2.33M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 147.99K | 203.26K | 1.39M | 1.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | -55.28K | -1.19M | 1.39M | -12.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.99K | 203.26K | 1.39M | 1.15K | 13.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 147.99K | 203.26K | 1.39M | 1.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | -1.89M | -1.49M | -975.40K | -137.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | -1.27M | -719.44K | -761.86K | -91.92K |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -618.30K | -773.37K | -213.54K | -45.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD