Pasinex Resources (PSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.55M | -554.40K | 1.84M | -480.03K |
| רווח נקי | -2.97M | -2.65M | -309.77K | 2.04M | -129.68K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.91K | 1.91K | 2.16K | 6.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 57.00K | 323.00K |
| שינוי בהון החוזר | 783.72K | -148.83K | 137.45K | 503.62K | -135.67K |
| יתרת לקוחות | -146.08K | -20.38K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 75.39K | -294.20K | 100.85K | -62.16K |
| הון חוזר אחר | 929.80K | -203.84K | 137.45K | 402.77K | -73.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 604.34K | 1.24M | -383.99K | -767.49K | -537.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12M | -1.70K | -1.82K | -2.04K | -29.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.11K | -1.70K | -1.82K | -2.04K | -29.61K |
| רכישות, נטו | -1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | 1.58M | -50.00K | -634.62K | 580.00K |
| פירעון חוב | 794.13K | 1.58M | -50.00K | -634.62K | 580.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -50.00K | 0 | 580.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 562.13K | 194.89K | 177.28K | 855.57K | 100.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.47K | -7.12K | -72.07K | -446.27K | -16.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 367.24K | 17.61K | -678.29K | 755.54K | 54.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.89K | 177.28K | 855.57K | 100.03K | 46.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 562.13K | 194.89K | 177.28K | 855.57K | 100.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -1.56M | -556.22K | 1.84M | -509.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.55M | -554.40K | 1.84M | -480.03K |
| הוצאות הוניות | -12.11K | -1.70K | -1.82K | -2.04K | -29.61K |
הנתונים מוצגים ב-CAD