Prospect Ridge Resources Corp. (PRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -2.05M | -1.57M | -3.97M | -309.74K |
| רווח נקי | -2.03M | -2.64M | -2.23M | -4.11M | -1.65M |
| פחת והפחתות | 133.95K | 155.22K | 129.15K | 92.20K | 22.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 137.93K | 203.73K | 889.13K | 958.55K |
| שינוי בהון החוזר | 143.85K | 285.10K | 349.16K | -954.59K | 361.51K |
| יתרת לקוחות | 585.51K | -135.28K | 171.69K | -53.52K | -8.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -441.66K | 420.38K | 177.47K | -901.07K | 369.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.58K | 4.36K | -26.14K | 110.18K | 923.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.60M | -4.17M | -132.51K | -642.47K | -117.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -6.96K | -191.51K | -582.97K | -117.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 59.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.16M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -59.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -208.68K | 4.89M | -67.83K | 7.02M | 480.09K |
| פירעון חוב | -60.07K | -121.01K | -67.83K | -37.16K | -17.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.22M | 0 | 7.26M | 561.38K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.61K | -210.14K | -67.83K | -208.12K | -64.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 672.52K | 57.74K | 1.39M | 3.17M | 764.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 614.78K | -1.34M | -1.77M | 2.40M | 52.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.74K | 1.39M | 3.17M | 764.36K | 711.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 672.52K | 57.74K | 1.39M | 3.17M | 764.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -2.06M | -1.77M | -4.55M | -427.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -2.05M | -1.57M | -3.97M | -309.74K |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -6.96K | -191.51K | -582.97K | -117.64K |
הנתונים מוצגים ב-CAD