Prismo Metals Inc. (PRIZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.47M | -877.73K | -1.02M | -75.40K |
| רווח נקי | -1.53M | -3.81M | -2.16M | -1.00M | -181.82K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.81M | 788.48K | 181.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 562.60K | 1.07M | 165.78K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.12K | 344.58K | 207.56K | -180.96K | 106.42K |
| יתרת לקוחות | -13.45K | -3.55K | 4.62K | -23.36K | 6.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.36K | -6.00K |
| יתרת ספקים | 50.48K | 366.61K | 46.33K | 61.86K | 66.56K |
| הון חוזר אחר | -31.92K | -18.48K | 156.60K | -242.81K | 33.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.35K | 1.43M | -1.79M | -788.48K | -181.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -555.66K | 77.78K | -2.34M | -1.11M | -62.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -709.17K | -1.63M | -2.68M | -1.11M | -62.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.51K | 1.71M | 339.26K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.03M | 1.27M | 767.78K | 3.73M | 1.01M |
| פירעון חוב | 33.91K | -11.00K | 176.00K | -20.50K | 30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 1.15M | 500.00K | 3.17M | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 131.27K | 91.78K | 0 | -28.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 7.18K | 132.79K | 2.58M | 975.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21M | -125.61K | -2.45M | 1.61M | 873.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.18K | 132.79K | 2.58M | 975.30K | 101.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 7.18K | 132.79K | 2.58M | 975.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -3.10M | -3.56M | -2.13M | -137.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.47M | -877.73K | -1.02M | -75.40K |
| הוצאות הוניות | -709.17K | -1.63M | -2.68M | -1.11M | -62.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD