Prairie Provident Resources (PPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.75M | 18.00K | -10.65M | 24.48M | 9.68M |
| רווח נקי | -14.06M | -16.96M | -20.12M | -2.40M | 10.42M |
| פחת והפחתות | 12.78M | 11.91M | 20.31M | 26.02M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.55M | 98.00K | 306.00K | 517.00K | 70.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.45M | 2.35M | -6.11M | 15.82M | -1.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.45M | 2.35M | -6.11M | 15.82M | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 428.00K | 2.63M | -5.04M | -15.47M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.74M | 13.54M | -562.00K | -20.48M | -11.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.12M | -10.76M | -726.00K | -19.00M | -14.32M |
| רכישות, נטו | -22.00K | 24.41M | 669.00K | 27.00K | 56.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -597.00K | 24.30M | -505.00K | -1.51M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.15M | -10.67M | 6.58M | 520.00K | -885.00K |
| פירעון חוב | -67.00K | -19.55M | 4.81M | -2.42M | -1.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.57M | 8.87M | 3.27M | -13.00K | -70.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -14.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.36M | 11.00K | -2.24M | 2.95M | 1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.49M | 4.72M | 6.07M | 10.70M | 6.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | 2.89M | -4.63M | 4.52M | -2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.83M | 1.84M | 10.70M | 6.18M | 8.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.49M | 4.72M | 6.07M | 10.70M | 6.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.87M | -10.74M | -11.37M | 5.48M | -4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.75M | 18.00K | -10.65M | 24.48M | 9.68M |
| הוצאות הוניות | -20.12M | -10.76M | -726.00K | -19.00M | -14.32M |
הנתונים מוצגים ב-CAD