Clear Sky Lithium Corp (POWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.08K | -1.97M | -885.90K | -1.36M | -35.90K |
| רווח נקי | -335.69K | -5.38M | -1.95M | -2.59M | -91.63K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.07M | 477.18K | 322.79K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.03K | -101.49K | 585.28K | -133.57K | 55.73K |
| יתרת לקוחות | 8.64K | 68.04K | -52.82K | -30.83K | -560.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 132.39K | -169.53K | 638.10K | -102.74K | 56.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.58K | 2.44M | 0 | 1.05M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | -22.96K | -264.40K | -465.13K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -264.40K | -417.83K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -22.96K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00K | 0 | 0 | -47.30K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.62K | 1.92M | 780.51K | 2.11M | 173.96K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -26.22K | -30.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 173.62K | 1.98M | 370.00K | 1.66M | 54.96K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -58.69K | 436.73K | 474.65K | 173.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.84K | 4.30K | 75.12K | 444.92K | 156.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.54K | -70.83K | -369.79K | 288.51K | 138.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30K | 75.12K | 444.92K | 156.41K | 18.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.84K | 4.30K | 75.12K | 444.92K | 156.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -147.08K | -1.97M | -885.90K | -1.36M | -35.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.08K | -1.97M | -885.90K | -1.36M | -35.90K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 3.00 | -2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD