Pennine Petroleum (PNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.42K | -228.47K | -69.13K | -40.93K | -173.08K |
| רווח נקי | -1.18M | -813.01K | -82.41K | -393.56K | -465.13K |
| פחת והפחתות | 14.47K | -9.26K | 7.19K | 7.73K | 10.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -20.17K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 171.92K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 134.63K | 38.18K | 285.97K | 408.27K | 281.16K |
| יתרת לקוחות | 5.96K | -2.85K | -821.00 | 16.88K | -8.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 31.60K | 287.32K | 3.22K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 285.97K | 48.08K | 307.01K |
| הון חוזר אחר | 128.67K | 41.03K | -30.78K | 55.99K | -20.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 670.20K | 403.88K | -279.88K | -63.38K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.17K | -293.45K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.17K | -295.48K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -33.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -33.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 68.03K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 369.81K | 532.44K | 70.16K | 40.00K | 168.75K |
| פירעון חוב | 384.00K | 88.60K | 70.16K | 40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -14.19K | 88.60K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.19K | 443.84K | 0 | 0 | 168.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69K | 12.48K | 1.96K | 928.00 | 1.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.79K | 10.52K | 1.03K | -934.00 | -4.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.48K | 1.96K | 928.00 | 1.86K | 6.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69K | 12.48K | 1.96K | 928.00 | 1.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -380.59K | -523.95K | -69.13K | -40.93K | -173.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.42K | -228.47K | -69.13K | -40.93K | -173.08K |
| הוצאות הוניות | -23.17K | -295.48K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD