Postmedia Network Canada (PNC.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01M | -17.01M | -23.41M | -21.46M | 39.02M |
| רווח נקי | -77.26M | -49.66M | -72.57M | -74.71M | 33.73M |
| פחת והפחתות | 15.18M | 18.51M | 22.31M | 20.34M | 20.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.87M | -58.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 449.00K | 814.00K | 950.00K | 1.40M | 645.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.12M | -15.61M | 1.21M | -19.90M | 17.80M |
| יתרת לקוחות | -5.24M | -3.70M | 2.35M | 1.49M | 24.29M |
| מלאי | 703.00K | 1.31M | 1.54M | -1.32M | -88.00K |
| יתרת ספקים | 1.72M | -9.37M | -2.35M | -1.49M | -24.29M |
| הון חוזר אחר | 698.00K | -3.86M | -332.00K | -18.58M | 17.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.76M | 28.94M | 24.69M | 47.53M | 24.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.95M | 3.26M | 28.17M | -6.85M | 11.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.00K | -575.00K | -1.30M | -2.95M | -2.92M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00M | 0 | -6.64M | 449.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.72M | 4.83M | 29.46M | 2.74M | 5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.14M | 10.01M | -10.63M | -21.62M | -38.76M |
| פירעון חוב | -8.83M | -3.15M | -4.39M | -26.53M | -41.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.31M | 13.16M | -6.24M | 7.29M | 2.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 2.45M | 6.19M | 12.06M | 62.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 824.00K | -3.74M | -5.87M | -49.94M | 12.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45M | 6.19M | 12.06M | 62.00M | 49.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 2.45M | 6.19M | 12.06M | 62.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.24M | -18.87M | -24.71M | -24.42M | 36.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01M | -17.01M | -23.41M | -21.46M | 39.02M |
| הוצאות הוניות | -770.00K | -1.87M | -1.30M | -2.95M | -2.92M |
הנתונים מוצגים ב-CAD