Plank Ventures Ltd. (PLNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | 129.56K | -130.91K | 254.35K | -1.12M |
| רווח נקי | -3.73M | -1.32M | 852.39K | -1.47M | -977.18K |
| פחת והפחתות | 758.59K | 368.53K | 376.23K | 291.12K | 235.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -6.22K | -297.79K | 45.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 24.71K | 54.70K | 135.84K | 50.58K | 10.90K |
| שינוי בהון החוזר | 23.31K | 429.42K | -625.91K | 316.73K | -161.44K |
| יתרת לקוחות | 502.46K | 521.49K | -451.04K | -66.33K | 17.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 994.39K | -1.09M | 0 |
| יתרת ספקים | -477.16K | 0 | -543.36K | 1.09M | -344.77K |
| הון חוזר אחר | -1.99K | -92.08K | -625.91K | 383.06K | 165.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.71M | 593.17K | -863.24K | 1.36M | 229.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 965.49K | -83.86K | -889.92K | -2.02M | 391.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.06K | -4.92K | -2.11K | -17.66K |
| רכישות, נטו | 31.17K | 0 | 0 | -1.19M | 491.55K |
| רכישת השקעות | -50.00K | 0 | -675.00K | -845.00K | -599.88K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 39.44K |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.20K | -80.80K | -210.00K | 14.51K | 477.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.36K | 378.16K | 780.01K | -352.44K | 3.73M |
| פירעון חוב | 150.36K | 378.16K | 780.01K | -352.44K | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 1.78M | 1.25M | 1.50M | 3.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.32K | 97.30K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -92.74K | 521.15K | -240.83K | -2.12M | 3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63M | 1.25M | 1.50M | 3.61M | 611.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 1.78M | 1.25M | 1.50M | 3.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | 126.50K | -135.83K | 252.25K | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | 129.56K | -130.91K | 254.35K | -617.29K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.06K | -4.92K | -2.11K | -17.66K |
הנתונים מוצגים ב-CAD