Forty Pillars Mining Corp (PLLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.55K | -637.38K | -64.56K | -97.87K | -590.79K |
| רווח נקי | -1.74M | -753.81K | -1.62M | -803.57K | -568.45K |
| פחת והפחתות | 0 | 157.03K | 0 | 276.98K | 563.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 102.19K | 0 | 0 | 106.15K |
| שינוי בהון החוזר | 179.15K | -141.55K | 234.28K | 192.85K | 80.72K |
| יתרת לקוחות | 37.39K | -34.99K | 37.61K | -13.54K | -34.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 141.77K | -106.56K | 196.67K | 206.38K | 114.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | -1.24K | 1.32M | 235.88K | -685.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.01K | 10.83K | -53.00 | 24.43K | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.01K | -11.16K | -53.00 | -50.05K | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 21.99K | 0 | 0 | 66.89K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 74.49K | -66.89K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 74.00 | 66.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.30K | 568.74K | 121.80K | -70.00K | 2.09M |
| פירעון חוב | 93.20K | 50.00K | -196.00 | -70.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 52.10K | 485.00K | 122.00K | 0 | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 33.74K | 0 | 0 | -8.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10K | 364.00 | 58.18K | 981.00 | 144.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 736.00 | -57.81K | 57.19K | -143.44K | 144.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.00 | 58.18K | 981.00 | 144.42K | 1.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10K | 364.00 | 58.18K | 981.00 | 144.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.55K | -648.54K | -64.61K | -147.92K | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.55K | -637.38K | -64.56K | -97.87K | -590.79K |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.16K | -53.00 | -50.05K | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD