Parkit Enterprise (PKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87M | 15.74M | 15.04M | 1.57M | 2.17M |
| רווח נקי | 25.52M | -2.81M | -5.09M | -3.48M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 8.34M | 8.75M | 7.71M | 4.59M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 204.13K | 455.94K | 1.20M | 3.18M |
| שינוי בהון החוזר | -2.61M | -195.39K | 3.18M | -2.64M | -51.90K |
| יתרת לקוחות | -119.75K | -1.60M | -607.64K | -348.08K | -756.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 666.75K | 752.00K | 1.26M | 1.87M | 757.43K |
| הון חוזר אחר | -3.15M | 653.03K | 2.53M | -4.16M | -52.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.38M | 9.79M | 8.78M | 1.90M | 770.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.19M | -19.61M | -103.47M | -39.65M | -99.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -557.69K | -172.46K |
| רכישת השקעות | -25.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.61M | -103.47M | -39.10M | -99.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.13M | -1.32M | 79.31M | 35.78M | 110.18M |
| פירעון חוב | -38.99M | 9.82M | 92.46M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.14M | -2.77M | -4.33M | -8.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.53M | -8.37M | -8.82M | 44.59M | -6.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.38M | 5.48M | 10.56M | 19.47M | 21.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.49K | 105.75K | 200.51K | -17.72K | -3.32K |
| שינוי נטו במזומנים | -94.57K | -5.08M | -8.92M | -2.33M | 12.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.48M | 10.56M | 19.47M | 21.80M | 9.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.38M | 5.48M | 10.56M | 19.47M | 21.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.87M | 15.74M | 15.04M | 1.57M | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87M | 15.74M | 15.04M | 1.57M | 2.17M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD