Perimeter Medical Imaging AI (PINK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.42M | -14.72M | -14.70M | -11.87M | -13.91M |
| רווח נקי | -13.14M | -13.39M | -14.04M | -9.91M | -16.76M |
| פחת והפחתות | 847.94K | 729.67K | 614.70K | 800.86K | 92.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.90M | 1.46M | 1.52M | 2.49M |
| שינוי בהון החוזר | 2.04M | 1.80M | -569.26K | -226.28K | 411.77K |
| יתרת לקוחות | 2.13M | -29.96K | -328.52K | -72.00K | 266.22K |
| מלאי | 388.82K | -62.58K | -86.12K | -37.85K | -6.49K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.22K |
| הון חוזר אחר | -479.31K | 1.89M | -154.62K | -116.43K | 418.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 834.93K | -5.76M | -2.17M | -4.06M | -143.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.44K | -1.90M | 206.01K | -1.75M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.44K | -2.18M | -474.50K | -1.99M | -2.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 242.58K | 674.33K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 279.65K | 680.51K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.85M | 8.58M | 234.47K | 40.28M | 10.06M |
| פירעון חוב | -72.98K | -72.23K | -284.84K | -227.09K | -204.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.92M | 8.65M | 519.32K | 38.14M | 10.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28K | 76.00 | 0 | 2.37M | -227.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47M | 6.18M | 13.98M | 28.44M | 4.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -310.88K | 244.73K | -203.10K | -1.95M | 1.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.01M | -7.80M | -14.46M | 24.72M | -5.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.48M | 13.98M | 28.44M | 3.72M | 10.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47M | 6.18M | 13.98M | 28.44M | 4.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.55M | -16.90M | -15.17M | -13.86M | -16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.42M | -14.72M | -14.70M | -11.87M | -13.91M |
| הוצאות הוניות | -130.44K | -2.18M | -474.50K | -1.99M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD