Pan Global Resources (PGZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.65M | -5.79M | -9.93M | -9.34M | -6.95M |
| רווח נקי | -8.37M | -6.01M | -10.78M | -10.15M | -9.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.51M | 0 | 7.00K | 9.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 454.00K | 563.00K | 1.39M | 492.00K | 2.19M |
| שינוי בהון החוזר | 246.00K | -257.00K | -447.00K | 484.00K | -62.99K |
| יתרת לקוחות | -89.00K | 89.00K | 80.00K | 192.00K | -299.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -245.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 335.00K | -101.00K | -527.00K | 292.00K | 236.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.00K | -5.60M | -92.00K | -170.00K | -29.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.00K | 17.00K | 2.05M | -1.82M | -794.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 82.00K | -866.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 82.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -36.00K | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.92M | 41.62K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.00K | 2.05M | -1.90M | 30.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.30M | 6.88M | 5.75M | 2.52M | 19.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -7.00K | -11.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.30M | 7.25M | 6.07M | 2.53M | 14.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -372.00K | -321.00K | 0 | 4.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 5.84M | 4.74M | 6.86M | 15.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 615.00K | 1.10M | -2.13M | -8.64M | 11.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.84M | 4.74M | 6.86M | 15.50M | 3.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 5.84M | 4.74M | 6.86M | 15.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.65M | -5.79M | -10.02M | -9.26M | -7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.65M | -5.79M | -9.93M | -9.34M | -6.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -88.00K | 82.00K | -866.47K |
הנתונים מוצגים ב-CAD