דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Procter & Gamble Company Shs Sponsored canadian Depositary Receipt Repr Sh (PG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים2020201920182017
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.03M23.23M-10.69M61.43M
רווח נקי-30.61M-19.95M-20.43M18.44M
פחת והפחתות0000
מס הכנסה נדחה-1.63M-485.00K-1.95M-795.54K
תגמול מבוסס מניות0000
שינוי בהון החוזר-3.02M35.61M-7.90M-7.68M
יתרת לקוחות000993.29K
מלאי3.41M-6.89M7.33M2.01M
יתרת ספקים-2.69M34.09M-399.00K-3.52M
הון חוזר אחר-3.74M8.41M-14.83M-7.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.67M5.62M17.31M48.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-20.74M-46.99M-27.98M-21.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.48M-52.03M-26.87M-21.96M
רכישות, נטו0000
רכישת השקעות000-164.02K
מכירת השקעות / פירעון השקעות066.00K178.00K2.19M
פעילויות השקעה אחרות-9.26M4.97M-1.28M-1.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון38.80M36.18M-20.75M-30.69M
פירעון חוב0000
הנפקת מניות רגילות28.38M11.52M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0000
דיבידנדים ששולמו0000
פעילויות מימון אחרות38.80M36.18M-20.75M-30.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה50.47M58.41M43.88M102.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.02M2.11M253.00K-1.74M
שינוי נטו במזומנים-7.94M14.53M-59.16M7.67M
מזומנים בתחילת התקופה58.41M43.88M103.05M95.19M
מזומנים בסוף התקופה50.47M58.41M43.88M102.86M
תזרים מזומנים חופשי-38.51M-28.80M-37.57M39.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.03M23.23M-10.69M61.43M
הוצאות הוניות-11.48M-52.03M-26.87M-21.96M

הנתונים מוצגים ב-USD

Procter & Gamble Company Shs Sponsored canadian Depositary Receipt Repr Sh - תזרים מזומנים