Chakana Copper (PERU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -866.27K | -1.80M | -1.98M | -3.05M | -6.90M |
| רווח נקי | -489.67K | -10.00M | -2.59M | -3.48M | -7.69M |
| פחת והפחתות | 27.83K | 95.65K | 96.52K | 108.71K | 127.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 49.45K | 236.00K | 658.17K |
| שינוי בהון החוזר | 387.28K | 145.38K | 419.60K | 53.72K | -624.21K |
| יתרת לקוחות | 54.17K | 19.56K | 165.75K | 311.78K | -7.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 333.11K | 125.82K | 253.85K | -258.06K | -616.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -791.71K | 7.96M | 40.75K | 32.89K | 623.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 118.88K | -278.00K | -1.63M | -1.27M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.04K | -278.00K | -1.63M | -1.27M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 127.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28M | -43.68K | 3.63M | 983.15K | 4.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -38.97K | -48.16K | -39.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.28M | 0 | 3.00M | 1.03M | 4.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -43.68K | 673.57K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 691.94K | 158.12K | 2.28M | 2.25M | 5.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.61K | 3.25K | 1.68K | 21.94K | 6.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 533.82K | -2.12M | 28.93K | -3.31M | -3.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.12K | 2.28M | 2.25M | 5.56M | 8.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 691.94K | 158.12K | 2.28M | 2.25M | 5.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -866.27K | -1.80M | -3.61M | -4.32M | -7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -866.27K | -1.80M | -1.98M | -3.05M | -6.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -1.63M | -1.27M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD