Pacific Empire Minerals (PEMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08M | -710.14K | -428.63K | -764.05K | -1.01M |
| רווח נקי | -2.39M | -863.79K | -676.67K | -990.65K | -974.95K |
| פחת והפחתות | 47.29K | 33.83K | 32.75K | 35.73K | 98.62K |
| מס הכנסה נדחה | -102.73K | 49.87K | -25.30K | -84.86K | -90.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 419.10K | 142.41K | 38.02K | -16.50K | 94.78K |
| שינוי בהון החוזר | 97.89K | -52.39K | 191.38K | 125.29K | 158.26K |
| יתרת לקוחות | 127.98K | -12.04K | -30.34K | 81.69K | 37.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -81.69K | -37.25K |
| יתרת ספקים | 161.54K | -89.63K | 85.49K | 11.43K | 17.90K |
| הון חוזר אחר | -191.64K | 49.28K | 136.23K | 32.17K | 103.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.81K | -20.07K | 11.19K | 166.94K | -299.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.54K | -6.78K | -8.82K | 5.47K | 539.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.93K | -14.40K | -10.27K | -46.76K | -87.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 43.44K | 25.46K |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.61K | 7.62K | 1.46K | 8.79K | 601.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55M | 648.35K | 380.82K | -25.01K | 1.14M |
| פירעון חוב | -26.57K | -25.44K | -24.49K | -23.72K | -29.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 722.50K | 425.00K | -1.29K | 1.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.57M | -48.71K | -19.69K | 0 | -101.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 629.12K | 188.35K | 256.91K | 313.54K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 440.77K | -68.57K | -56.63K | -783.60K | 661.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.35K | 256.91K | 313.54K | 1.10M | 435.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 629.12K | 188.35K | 256.91K | 313.54K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08M | -724.54K | -438.90K | -810.82K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08M | -710.14K | -428.63K | -764.05K | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -6.93K | -14.40K | -10.27K | -46.76K | -87.40K |
הנתונים מוצגים ב-CAD