PUDO Inc (PDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -504.31K | 259.63K | 18.81K | 52.36K | -589.29K |
| רווח נקי | -332.76K | -82.81K | -497.89K | -327.81K | -1.21M |
| פחת והפחתות | 21.47K | 27.22K | 31.88K | 53.38K | 81.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 193.38K | 186.06K | 356.37K | 313.11K | 205.52K |
| שינוי בהון החוזר | -398.84K | 151.37K | -83.52K | 6.30K | 328.77K |
| יתרת לקוחות | -284.62K | -240.53K | -78.34K | 47.83K | 52.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -93.23K | 389.65K | 227.14K | -34.63K | 287.11K |
| הון חוזר אחר | -20.98K | 2.70K | -232.33K | -6.90K | -10.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.44K | -22.21K | 211.96K | 7.38K | 5.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.19K | -33.90K | -39.22K | -1.81K | -6.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.19K | -33.90K | -1.82K | -1.81K | -6.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -37.40K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.46K | 291.81K | 0 | 0 | -13.05K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 101.46K | 291.81K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.58K | 650.00K | 155.73K | 177.93K | 134.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.61K | -23.27K | -1.79K | -7.38K | -5.77K |
| שינוי נטו במזומנים | -407.42K | 494.27K | -22.20K | 43.18K | -614.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 650.00K | 155.73K | 177.93K | 134.75K | 749.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.58K | 650.00K | 155.73K | 177.93K | 134.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -515.63K | 225.73K | -20.19K | 50.56K | -596.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -504.31K | 259.63K | 18.81K | 52.36K | -589.29K |
| הוצאות הוניות | -11.32K | -33.90K | -39.22K | -1.81K | -6.85K |
הנתונים מוצגים ב-CAD