Pollard Banknote (PBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.81 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.47 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.64 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.64 | 0 | 14.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.69M | -75.74M | -71.28M | -57.71M | -62.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.86 | 1.90 | 1.88 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 8.28 | 5.79 | 8.27 | 8.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.75 | 0.06 | 6.79 | 4.38 | 4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.54 | 6.82 | 6.61 | 5.48 | 5.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 0.93 | 1.37 | 1.44 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.75% | 12.92% | 18.80% | 16.64% | 16.97% |
| שיעור EBIT | 1.36% | 10.62% | 11.20% | 9.23% | 6.32% |
| שיעור EBITDA | 9.81% | 18.87% | 19.15% | 17.88% | 14.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.28% | 0.12% | 12.53% | 8.84% | 7.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.02% | 8.69% | 9.36% | 7.21% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 5.81% | 6.32% | 6.04% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 5.81% | 6.32% | 6.04% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.86% | 66.93% | 67.52% | 83.69% | 86.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -547.16% | 7,015.58% | 74.68% | 81.58% | 64.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 4.98% | 5.53% | 6.09% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 9.28% | 10.53% | 11.43% | 7.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.31% | 0.13% | 13.93% | 11.11% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | 0.09% | 9.21% | 9.19% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.61% | 8.10% | 9.12% | 10.44% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 6.60% | 5.42% | 3.64% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 6.43 | 6.09 | 6.11 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 3.25 | 3.85 | 3.76 | 5.25 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 7.51 | 6.71 | 7.17 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.90 | 4.81 | 4.92 | 5.18 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 1.01 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.65 | 6.07 | 6.27 | 6.44 | 6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.28 | 10.59 | 17.19 | 41.19 | 41.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.80 | 56.76 | 59.90 | 59.78 | 71.38 |
| ימי מלאי | 53.96 | 48.59 | 54.43 | 50.91 | 56.63 |
| ימי אשראי מספקים | 112.48 | 94.76 | 97.13 | 69.49 | 86.10 |
| מחזור תפעולי | 126.75 | 105.35 | 114.32 | 110.68 | 128.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.05 | 3.08 | 2.73 | 2.40 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 2.09 | 0.74 | 0.98 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 0.99 | 2.00 | 1.41 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.68 | 0.27 | 0.41 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 2.60 | 1.25 | 1.52 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 3.12 | 1.37 | 1.70 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.25% | 10.79% | 3.07% | 3.07% | -0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.52 | 15.16 | 18.46 | 27.46 | 26.70 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.88 | 1.16 | 1.66 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.41 | 1.94 | 3.14 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 9.27 | 32.57 | 32.52 | -182.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 6.30 | 8.78 | 13.35 | 16.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -9.85 | 1.66 | 0.44 | -9.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.41 | 1.94 | 3.14 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 5.60 | 7.45 | 10.71 | 9.08 |
| שווי חברה | 562.48M | 629.39M | 795.10M | 996.73M | 648.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 5.60 | 7.45 | 10.71 | 9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.06 | 1.43 | 1.92 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.27 | 11.11 | 39.91 | 37.57 | -230.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 7.55 | 10.76 | 15.42 | 21.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.24 | 3.90 | 3.10 | 2.22 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 14.44 | 13.80 | 12.36 | 10.20 | 9.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 22.30 | 22.02 | 20.60 | 19.32 | 17.92 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 1.28 | 1.30 | 1.17 | 0.72 |
| נטל מס | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 5.16 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 2.40 | 2.10 | 2.06 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CAD