Provenance Gold Corp. (PAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -705.49K | -510.93K | -517.31K | -807.07K |
| רווח נקי | -2.35M | -1.47M | -1.18M | -1.05M | -882.10K |
| פחת והפחתות | 0 | 287.68K | 437.71K | 499.76K | 543.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 413.28K | 224.10K | 0 | 209.61K |
| שינוי בהון החוזר | -133.56K | 65.66K | 9.36K | 29.32K | -151.19K |
| יתרת לקוחות | -2.94K | -27.71K | -2.59K | 9.84K | -11.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.84K | 11.44K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -27.33K | -67.00K |
| הון חוזר אחר | -130.63K | 93.37K | 11.95K | 56.65K | -84.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 937.70K | 0 | 0 | 0 | -526.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00M | -1.31M | -832.39K | -447.92K | -1.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.98M | -1.31M | -832.39K | -422.09K | -1.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.41K | 0 | 0 | -25.83K | -10.86K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.95M | 4.32M | 1.22M | 800.00K | 2.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.95M | 2.41M | 1.22M | 800.00K | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.91M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 2.57M | 263.21K | 385.86K | 551.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40M | 2.30M | -122.64K | -165.23K | 516.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.57M | 263.21K | 385.86K | 551.08K | 34.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 2.57M | 263.21K | 385.86K | 551.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.55M | -2.02M | -1.34M | -939.40K | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -705.49K | -510.93K | -517.31K | -807.07K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -1.31M | -832.39K | -422.09K | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-CAD