Palamina (PA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -2.89M | -1.27M | -2.04M | -2.60M |
| רווח נקי | -1.85M | -3.22M | 2.27M | -2.39M | -3.06M |
| פחת והפחתות | 18.37K | 15.81K | 8.01K | 8.17K | 4.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.64K |
| תגמול מבוסס מניות | -11.17K | 59.11K | 112.30K | 121.58K | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | 82.18K | -67.67K | 290.16K | 44.37K | -192.73K |
| יתרת לקוחות | -26.17K | -14.10K | -123.00 | 51.24K | -52.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 108.35K | -53.57K | 290.16K | -6.86K | -140.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.44K | 320.77K | -3.95M | 177.50K | -42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 289.23K | -60.19K | 3.50M | -111.08K | -155.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -60.19K | 0 | -18.08K | -22.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -93.00K | -132.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -186.70K | -93.00K | -132.15K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 289.23K | 0 | 3.69M | 93.09K | 132.28K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -93.00 | -132.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.63M | 0 | 726.06K | 0 | 4.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.63M | 0 | 750.00K | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -23.94K | 0 | -75.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 87.91K | 3.04M | 81.30K | 2.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | -2.95M | 2.96M | -2.15M | 2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.91K | 3.04M | 81.30K | 2.23M | 61.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 87.91K | 3.04M | 81.30K | 2.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -2.95M | -1.27M | -2.06M | -2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -2.89M | -1.27M | -2.04M | -2.60M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -60.19K | -5.00 | -18.08K | -22.87K |
הנתונים מוצגים ב-CAD