CGX Energy (OYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | -4.33M | -3.67M | -8.49M | -16.08M |
| רווח נקי | -77.62M | -2.58M | -3.19M | -10.02M | -12.69M |
| פחת והפחתות | 643.69K | 13.93K | 27.99K | 40.40K | 23.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -47.60K | 5.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.40K | 122.00K | 911.00K | 959.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | -2.44M | -1.20M | -2.44M | -10.91M |
| יתרת לקוחות | 95.60K | -44.50K | -1.23M | -2.90M | -3.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.18M | -2.40M | 22.07K | 469.20K | -6.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.50M | 623.09K | 579.55K | 3.06M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -392.38K | -41.82K | -3.46M | -31.16M | -56.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -294.89K | -625.47K | -1.97M | -56.69M | -56.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.50M | 0 | 22.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.49K | -916.35K | -1.49M | 3.24M | -7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93M | 0 | 1.16M | 34.92M | 78.87M |
| פירעון חוב | 1.93M | 0 | 0 | 35.00M | 19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.18M | 0 | 59.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.16M | -76.77K | 416.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 996.36K | 2.07M | 6.41M | 12.39M | 17.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.31K | 28.52K | -5.27K | -126.40K | -668.14K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12M | -4.34M | -5.98M | -4.85M | 5.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 6.41M | 12.39M | 17.24M | 11.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 996.36K | 2.07M | 6.41M | 12.39M | 17.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.68M | -4.95M | -5.64M | -65.18M | -72.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | -4.33M | -3.67M | -8.49M | -16.08M |
| הוצאות הוניות | -115.34K | -625.47K | -1.97M | -56.69M | -56.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD