Rex Resources Corp. (OWN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.31K | -197.66K | -161.05K | -257.40K | -178.84K |
| רווח נקי | -549.06K | -331.42K | -784.12K | -252.97K | -263.20K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 549.86K | 217.53K | 216.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 108.29K | 0 | 0 | 86.40K |
| שינוי בהון החוזר | 33.55K | 59.43K | 73.20K | -4.43K | -2.03K |
| יתרת לקוחות | -11.37K | 11.88K | 13.57K | -10.32K | -6.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.92K | 47.55K | 59.63K | 5.90K | 4.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 318.21K | -33.96K | 0 | -217.53K | -216.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.80K | -62.02K | -85.81K | -144.88K | -220.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -46.00 | -39.56K | -50.00K | -25.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -50.00K | -60.00K | -50.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.80K | -11.98K | 13.75K | -44.88K | -184.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 244.00K | 239.95K | 0 | 413.00 | 489.00 |
| פירעון חוב | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 240.00K | 239.95K | 0 | 336.00K | 560.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 413.00 | 489.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.19K | 12.30K | 32.02K | 278.88K | 267.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -112.00 | -19.73K | -246.86K | 11.17K | 89.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.30K | 32.02K | 278.88K | 267.71K | 178.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.19K | 12.30K | 32.02K | 278.88K | 267.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.31K | -197.66K | -161.05K | -307.40K | -203.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.31K | -197.66K | -161.05K | -257.40K | -178.84K |
| הוצאות הוניות | 0 | -46.00 | -39.56K | -50.00K | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD