Ocumetics Technology Corp (OTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -2.43M | -2.05M | -1.62M | -89.13K |
| רווח נקי | -5.37M | -3.02M | -3.64M | -2.22M | -598.19K |
| פחת והפחתות | 149.37K | 134.30K | 117.62K | 102.21K | 83.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -37.00K | -729.26K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 983.77K | 171.30K | 491.09K | 485.94K | 639.92K |
| שינוי בהון החוזר | -471.78K | -315.57K | 375.30K | -13.39K | 425.55K |
| יתרת לקוחות | -710.93K | 31.34K | -2.93K | -1.27K | -21.86K |
| מלאי | 0 | 0 | -379.58K | 0 | 21.86K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 379.58K | -17.12K | 192.73K |
| הון חוזר אחר | 239.16K | -346.91K | 378.23K | 5.00K | 232.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35M | 639.06K | 1.34M | 26.63K | -639.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.25M | -1.46M | -142.17K | -66.82K | -214.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.08K | -84.86K | -75.42K | -66.82K | -124.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.71K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.38M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.38M | 0 | -66.75K | 0 | -245.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.38M | 3.85M | 1.82M | 444.35K | 387.11K |
| פירעון חוב | 0 | 3.60M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.70M | 256.60K | 1.79M | 45.00K | 387.11K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -316.10K | -5.58K | 35.14K | 399.35K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 464.04K | 195.19K | 235.83K | 602.09K | 83.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 268.86K | -40.64K | -366.26K | -1.24M | 83.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.19K | 235.83K | 602.09K | 1.84M | 840.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 464.04K | 195.19K | 235.83K | 602.09K | 83.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.49M | -2.51M | -2.19M | -1.69M | -213.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -2.43M | -2.05M | -1.62M | -89.13K |
| הוצאות הוניות | -126.08K | -84.86K | -142.17K | -66.82K | -124.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD