Origen Resources (ORGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -931.54K | -148.62K | -915.10K | -266.66K | -793.15K |
| רווח נקי | 275.27K | -720.98K | -3.17M | -2.51M | 2.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 243.65K | 2.54M | 756.51K | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -345.00K | 345.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.99K | 0 | 192.00 | 159.00 |
| שינוי בהון החוזר | -219.27K | 456.53K | -262.77K | 342.98K | 168.56K |
| יתרת לקוחות | -18.19K | 1.81K | -19.23K | 12.00 | -1.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -201.08K | 454.71K | -243.54K | 342.97K | 168.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -987.54K | -164.80K | -23.25K | 1.49M | -4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 360.59K | 56.64K | -60.97K | -1.38M | 809.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.84K | -446.78K | -339.04K | -1.93M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 75.00K | 0 | 109.01K | -66.89K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -109.00K | -1.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 711.64K | 215.41K | 106.35K | 367.35K | 2.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.78K | 213.00K | 171.72K | 182.88K | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 572.09K | 0 | 687.18K | 1.46M | 453.38K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 70.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 572.09K | 0 | 687.18K | 1.37M | 490.95K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -25.43K | -37.57K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.87K | 88.99K | 183.28K | 473.06K | 656.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.25K | -2.30K | -893.00 | 183.59K | -469.52K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12K | -94.29K | -289.78K | -183.77K | 469.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.99K | 183.28K | 473.06K | 656.83K | 186.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.87K | 88.99K | 183.28K | 473.06K | 656.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -931.54K | -595.40K | -1.25M | -2.20M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -931.54K | -148.62K | -915.10K | -266.66K | -793.15K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -446.78K | -339.04K | -1.93M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-CAD