OR Royalties (OR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.90M | 152.25M | 140.82M | 81.94M | 83.20M |
| רווח נקי | 209.70M | 15.49M | -36.40M | 111.58M | 86.07M |
| פחת והפחתות | 37.64M | 33.57M | 56.58M | 38.62M | 47.94M |
| מס הכנסה נדחה | 18.99M | 10.65M | 8.04M | 19.89M | 19.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.23M | -1.79M | -1.42M | -2.41M | -4.25M |
| יתרת לקוחות | -123.12K | -837.75K | -3.44M | -3.61M | -44.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.25M |
| יתרת ספקים | 2.18M | -739.69K | 1.49M | 1.26M | -3.98M |
| הון חוזר אחר | 13.17M | -209.44K | 530.06K | -56.64K | 10.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.66M | 94.33M | 114.02M | -85.74M | -65.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.38M | -72.01M | -165.52M | -284.59M | -213.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.52M | -69.92M | -219.18M | -92.57M | -71.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.82M | -5.70M | -46.41M | -9.30M | -27.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.68M | 3.66M | 100.11M | 2.21M | 8.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04M | -54.26K | -34.63K | -184.93M | -123.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.21M | -71.27M | 10.77M | 163.39M | -15.37M |
| פירעון חוב | -96.60M | -47.33M | 35.90M | -197.71M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.94M | 9.10M | 9.67M | 225.38M | 11.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.31M | -407.45K | 0 | -16.50M | -24.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.47M | -29.18M | -30.04M | -28.27M | -25.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.76M | -3.45M | -4.75M | 180.49M | 22.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.87M | 59.06M | 50.99M | 67.48M | 90.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.08M | 3.04M | -3.26M | 20.52M | -1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 79.98M | 12.00M | -17.19M | -18.74M | -146.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.89M | 47.06M | 68.18M | 86.23M | 237.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.87M | 59.06M | 50.99M | 67.48M | 90.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.37M | 82.32M | -78.37M | -10.63M | 11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.90M | 152.25M | 140.82M | 81.94M | 83.20M |
| הוצאות הוניות | -37.52M | -69.92M | -219.18M | -92.57M | -71.35M |
הנתונים מוצגים ב-CAD