Opawica Explorations (OPW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18M | -227.82K | -832.57K | -2.64M | -1.48M |
| רווח נקי | -2.25M | -436.90K | -2.00M | -2.64M | -2.80M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.44K | 1.22K | 1.53K | 585.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 831.27K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 58.93K | 0 | 162.00K | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -366.01K | 327.58K | -115.11K | -370.02K | -152.52K |
| יתרת לקוחות | -132.67K | 369.29K | -51.39K | -425.37K | -19.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -233.34K | -41.71K | -115.11K | 55.35K | -132.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 435.03K | -182.86K | 1.29M | -625.81K | 307.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -858.69K | 20.53K | -20.94K | -2.17M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -858.69K | -47.90K | -148.00 | -2.04M | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -220.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 68.43K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -20.79K | 90.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.74M | 564.98K | 638.00K | 1.87M | 5.79M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00K | 0 | 0 | -22.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.74M | 600.00K | 638.00K | 2.00M | 6.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -129.04K | -285.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.43K | 414.06K | 56.37K | 271.87K | 3.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -297.63K | 357.69K | -215.50K | -2.94M | 3.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.06K | 56.37K | 271.87K | 3.21M | 164.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.43K | 414.06K | 56.37K | 271.87K | 3.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.18M | -227.82K | -832.72K | -4.68M | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18M | -227.82K | -832.57K | -2.64M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | 5.00 | -153.00 | -2.04M | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD