Ongold Resources Ltd (ONAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -2.59M | -124.87K |
| רווח נקי | -7.65M | -11.27M | -149.03K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.51K | -551.56K | 24.16K |
| יתרת לקוחות | 51.30K | -227.25K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 94.21K | -324.31K | 24.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 773.16K | 9.23M | 100.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.99M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 2.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.49M | 5.47M | 3.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.49M | 5.32M | 140.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 153.90K | 2.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.99M | 5.86M | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 870.00K | -2.52M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63M | 3.36M | 2.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36M | 3.00M | 38.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.99M | 5.86M | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | -2.59M | -124.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -2.59M | -124.87K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD